合同管理怎么管?终于发现有ERP能把各类合同都管理妥当的!

发布于: 2024-11-30 10:16
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合同管理怎么管?终于发现有ERP能把各类合同都管理妥当的!

一、

对合同管理有哪些误区?
误区一:合同管理是法务部门的事    
很多企业认为合同管理只是法务部门的职责,合同的起草、审核、修订等工作都应由法务部门全权负责,业务部门只需专注业务拓展。实则不然,合同管理贯穿于企业业务的各个环节,这种观念会导致业务部门在签订合同时缺乏法律意识和风险意识,常常出现合同条款不明确、权利义务不对等的情况。
解决方案:
  • 企业应建立跨部门合同管理机制,确保法务部门、业务部门、财务部门等共同参与合同评审、签订、执行和归档的全过程。

  • 应定期对业务部门进行合同管理培训,提升其法律素养和风险防范能力。

误区二:合同管理=签章存档    
一些企业老板将合同管理简单地等同于合同的签章和存档,认为只要合同签了字、盖了章,往档案室一放就万事大吉了。这种观念忽视了合同执行过程中的监督和管理,容易导致合同履行出现问题。合同管理是一个动态过程,从合同的谈判、签订到执行、变更,直至终止,每个环节都需严格管理。
解决方案:
  • 企业应建立合同动态管理机制,对合同执行情况进行实时跟踪和监控。

  • 应定期对合同履行情况进行评估和分析,及时发现和解决潜在问题。

误区三:忽视变更管理   
在合同执行过程中,由于市场环境变化、客户需求调整或其他不可预见因素,合同变更在所难免。但一些企业老板对此重视不足,未建立规范的合同变更管理流程。当合同需要变更时,双方仅通过口头约定或简单的邮件沟通,未及时签订书面变更协议,这就为后续的合同履行埋下了巨大的隐患。
解决方案:
  • 企业应建立严格的合同变更管理制度,明确变更的审批流程、责任人和时间节点。

  • 在变更合同条款时,应确保变更内容合法、合理、明确,并经过双方协商一致

  • 应保留变更的书面记录,作为合同变更的依据。

误区四:依赖纸质合同   
电子合同已逐渐成为一种安全、高效、便捷的合同签署方式。然而,仍有不少中小公司老板仍然习惯于依赖纸质合同,认为纸质合同更具法律效力和可靠性。其实,电子合同在符合法律法规要求的前提下,具有与纸质合同同等的法律效力。
解决方案:
  • 企业应积极推广电子合同管理,利用信息化手段提高合同管理效率。通过采用电子签名、云存储等技术手段,实现合同在线签订、审批、归档和查询。

  • 应建立电子合同安全管理制度,确保合同信息的保密性、完整性和可用性。

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二、

ERP在合同管理中该怎么用?
下面以用友旗下畅捷通出品的好业财ERP软件为例,将合同管理的核心模块分为收入合同管理、支出合同管理、合同期初管理、母子合同管理、资金管理、合同档案管理    

(一)收入合同管理

收入合同按业务类型可分为收入合同和销售合同。收入合同管理需要确保合同的签订、执行、收款等各个环节的顺利进行。
(1)合同签订
ERP系统提供标准化的合同模板,方便企业快速创建合同。合同签订后,系统自动记录合同的基本信息,如合同编号、客户信息、合同金额等。可以实时查询收入合同信息,对合同进行生效/失效、变更、关闭、完成等操作
(2)合同执行
系统可以跟踪合同的执行情况,包括收入确认及收款计划阶段执行情况。通过设置关键节点提醒,确保每个环节按时完成。
(3)收款管理
ERP系统可以根据企业对不同合同的财务核算管理的要求。进行三种收入确认及收款计划的设置。一是设置合同完整的收入确认及回款的账期,二是只设置收入确认阶段,三是只设置分期收款计划。
(4)销售合同管理
ERP系统中收入合同(业务类型=销售)可以推单生成销货单,并在销售合同上可以查询销货状态,生效的销货单回写销售合同的累计执行数据和状态。

(二)支出合同管理

 

支出合同按业务类型可分为支出合同和采购合同两大类。其中支出合同适用场景为与提供服务的供应商签订的协议,比如分包合同、租赁合同、劳务合同等。商品为劳务型商品。而采购合同则是采购实物型商品及物料与供应商签订的的合同,需要核算物料的量。
(1)合同签订
合同签订后,系统自动记录合同的基本信息。可实时查询支出合同信息,如合同编号、供应商信息、合同金额等,并支持生效/失效、变更、关闭、完成等操作。
(2)支出确认单
ERP系统支持预付、现结、后付款等付款操作。生单方式包括参照合同生单和手工新增两种形式,销售发票可以参照支出确认单生单。
(3)合同执行
系统可以跟踪合同的执行情况,预先设置支出分期确认计划和付款计划。确保支出合同按时完成。

(三)母子合同管理

在复杂的项目合同中,往往涉及多个子合同或补充协议。ERP系统通过母子合同管理机制,能够清晰地展示合同间的层级关系与关联信息,便于企业追踪合同执行情况,确保项目顺利进行。同时,系统还能自动汇总母子合同的总金额与进度,为项目决策提供有力支持。
(1)统一管理
系统提供统一的合同管理界面,方便企业查看和管理所有相关的合同。可以实时查询母子项目合同信息,包括项目编码,立项日期,项目周期、客户、负责部门等信息。
(2)进度跟踪
系统可以跟踪每个子合同的执行进度,帮助企业管理层全面了解项目的进展情况。
(3)盈利分析
系统支持可通过筛选母子项目查询不同合同的合同数量、往来资金、应收账款等信息
(四)资金管理
ERP系统能够记录每一笔保证金的收付情况,包括保证金金额、支付时间、退还条件等。通过系统提醒功能,企业可以及时发现即将到期或需要退还的保证金,避免因疏忽而引发的法律纠纷。

(五)合同期初管理   

 

合同期初管理是指合同生效前的准备工作,ERP系统通过提供合同模板、审批流程等功能,可以大大简化这些步骤。
 
(1)期初合同创建
系统提供期初智能导入功能,通过下载期初收入合同excel表,维护收入合同信息
(2)合同看板
通过收入合同看板,可查询这个期初合同所有的单据信息,由项目看板可查到这个项目所有的期初执行单信息
(3)期初成本
可通过查询期初合同和收入合同看板,可以了解期初收入合同的期初成本信息和期初费用情况
(六)合同档案管理
合同档案管理是确保合同信息可追溯、可查询的基础。ERP系统能够将所有合同文档电子化,实现合同的快速检索和归档。通过系统权限设置,企业可以确保合同信息的保密性和安全性。此外,ERP系统还能提供合同到期提醒、续签通知等功能,帮助企业及时跟进合同状态,避免合同遗漏或延误。

三、

ERP在合同管理中的实施策略
(一)前期准备  
1. 需求调研
首先对企业现有的合同管理流程进行全面调研,识别不足之处。各部门负责人沟通,明确他们在合同管理中的具体需求和期望。例如,销售部门期望能通过 ERP 快速查询合同执行进度以便及时跟进客户;采购部门则希望能更好地管理供应商合同,优化采购成本与交付周期的监控。
2. 团队培训
在实施前,对涉及合同管理的员工进行全面系统的培训至关重要。培训内容应涵盖 ERP 系统的基本操作知识,包括数据录入、查询、报表生成等基础功能的熟练运用。更要深入讲解 ERP 在合同管理各环节的应用逻辑。
(二)实施步骤 
1.数据迁移
在实施过程中,需要将现有合同管理系统中的历史数据迁移到新系统中。为确保数据的完整性和准确性。可以采用分批迁移、数据校验和备份恢复等方式,降低数据迁移过程中的风险。
2. 测试与优化
在系统初步搭建完成后,要组织多轮全面测试。对合同管理的各个功能模块,如合同起草、审批、执行跟踪、变更管理、档案管理等进行逐一测试。通过不断地测试与优化,使ERP系统在合同管理中的应用逐步趋于完善,满足企业实际业务需求并达到预期的管理效果。
(三)后期维护     
1. 定期审查
持续监控系统的运行情况,及时发现并解决问题。定期评估ERP合同管理的效果,收集用户反馈,不断改进系统功能,提升管理效率和合同执行质量。
2. 持续优化
随着企业业务的发展,合同管理需求也会不断变化。因此,ERP系统的持续优化至关重要。企业应建立灵活的迭代机制,根据业务变化及时调整系统配置、优化流程设计,确保系统始终与企业发展保持同步。
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